Metall Handelsstrategien

Erläuterung der Absicherung von Rohstoffen Aktualisiert 16. Oktober 2016 Die Rohstoffmärkte sind in erster Linie aus Spekulanten und Hecken zusammengesetzt. Es ist leicht zu verstehen, was Spekulanten sind alle über - sie sind auf Risiko in den Märkten, um Geld zu verdienen. Hecken sind ein wenig schwieriger zu verstehen. Ein Hedger ist grundsätzlich eine Person oder Firma, die an einem Geschäft mit einer bestimmten Ware beteiligt ist. Sie sind normalerweise ein Produzent einer Ware oder eines Unternehmens, das eine Ware in der Zukunft kaufen muss. Jede Partei versucht, ihr Risiko durch Absicherung in den Rohstoffmärkten zu begrenzen. Das einfachste Beispiel für eine Hecke ist ein Bauer. Ein Bauer wächst angebaut, Sojabohnen zum Beispiel, und hat das Risiko, dass der Preis von Sojabohnen abnehmen wird, wenn er seine Ernten im Herbst erntet. Daher wollte er sein Risiko durch den Verkauf von Sojabohnen-Futures, die Sperren in einem Preis für seine Kulturen früh in der Wachstumsphase zu sichern. Ein Sojabohnen-Futures-Kontrakt auf der CME Group Exchange besteht aus 5.000 Scheffeln Sojabohnen. Wenn ein Landwirt erwartet, 500.000 Scheffel Sojabohnen zu produzieren, würde er 100 Verträge von Sojabohnen verkaufen. Nehmen wir an, der Preis von Sojabohnen ist derzeit bei 13 ein Scheffel Handel. Wenn der Landwirt weiß, er kann einen Gewinn bei 10 zu machen, könnte es klug sein, in den 13 Preis durch den Verkauf (Shorting) der Futures-Kontrakte zu sperren. Das Risiko ist, dass der Preis von Sojabohnen unter 10 fallen könnte, wenn er Ernten und ist in der Lage, seine Ernten auf dem lokalen Markt zu verkaufen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass die Sojabohnen durch die Erntezeit viel höher bewegen können. Sojabohnen konnten zu 16 ein Scheffel umziehen und der Bauer konnte riesige Profite machen. Das Gegenteil könnte auch passieren - Soja-Preise könnten Tank und der Landwirt könnte einen erheblichen Verlust. Der Hauptteil des Unternehmens ist das Überleben und verdienen einen anständigen Gewinn, nicht, wie viel Geld können Sie machen, während wir vorsichtig, um den Wind zu werfen. Das ist, was Hedging geht. Es gibt zwei Teile zu einer Hecke. Eine Position in einer Ware (Cash-Position), die entweder produziert oder gekauft werden muss. Die andere Seite ist die Position in den Futures-Märkten, die ein Hedger schafft, um das Risiko zu begrenzen. Der typische Fall ist, dass eine der Positionen sich zugunsten des Hedgers bewegt und der andere sich gegen den Hedger bewegt. Eine perfekte Hecke hätte die Heckenverbreitung überhaupt nicht ändern wollen im Laufe der Hecke. Dies würde den Hedger nicht besser oder gar nicht schlechter machen, wenn die endgültigen Waren tatsächlich gekauft oder verkauft werden. Die meisten Leute würden denken, dass Hedger würde eine Hecke so schnell wie möglich initiieren, um sicherzustellen, dass sie nicht jedes Risiko, dass die Preise könnte eine nachteilige bewegen, bevor sie zu kaufen oder liefern eine Ware haben. Das ist jedoch oft weit vom Normalfall entfernt. Einige Unternehmen dont hedge oder sie selten hedge. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn die großen Fluggesellschaften erwischt wurden schlafen, wenn der Ölpreis kletterte von 30 auf fast 150 pro Barrel. Viele Fluggesellschaften erlitten große Verluste und einige gingen in Konkurs wegen der hohen Treibstoffkosten. Hätten sie ordnungsgemäß abgesichert, hätte ein großer Teil der Verluste vermieden werden können. Sie hätten noch die höheren Treibstoffkosten zahlen müssen, aber sie hätten eine beträchtliche Menge an Gewinnen auf den Futures-Positionen gemacht. Die meisten Fluggesellschaften sind jetzt sehr sorgfältig über die Verwendung eines strengen Hedging-Programm. Landwirte, zum Beispiel, manchmal dont hedge bis zur letzten Minute. Die Getreidepreise bewegen sich im Zeit - raum von Juni bis Juli häufig bei den Wetterbedrohungen. Während dieser Zeit, beobachten die Landwirte die Preise höher und höher, oft immer gierig. Manchmal warten sie zu lange, um die hohen Preise und Preise zu sperren. Im Wesentlichen werden diese Hecken in Spekulanten verwandelt. Die Prämisse der Absicherung ist, warum die Rohstoff-Futures-Börsen ursprünglich erstellt wurden. Es ist immer noch der Hauptgrund, warum Futures-Börsen gibt es heute. Hedgers bilden nicht das Hauptvolumen des Handels, aber sie sind der ökonomische Hauptgrund, warum Austäusche vorhanden sind. Spekulanten bilden den Großteil des Handelsvolumens und die Börsen würden wirklich ohne sie nicht existieren. Update auf Hedging von Andrew Hecht am 11. April 2016 Eines der wichtigsten Merkmale der Futures-Märkte, wenn es um die Absicherung geht, ist die Konvergenz. Konvergenz ist die Preisausrichtung zwischen nahe gelegenen Futures-Preisen und Bargeld oder physischen Preisen während der physischen Lieferfrist. Dies macht Futures-Märkte für Produzenten und Konsumenten attraktiv, da sie ein zutreffendes Bild von dem Preis liefern, den sie erhalten oder für die abgesicherten Waren bezahlen. Ein weiteres wichtiges Merkmal für Hedger ist die Fähigkeit, tatsächliche physische Lieferung zu machen oder zu nehmen. Mit anderen Worten, ein Erzeuger hat die tatsächliche Fähigkeit oder das Recht, die Ware zu liefern, und ein Verbraucher hat das Recht, die Ware als Folge des Haltens einer Futures-Position bis zum Liefertermin zu empfangen und dann eine Lieferungsoption auszuwählen. Es entstehen zusätzliche Kosten bei der Herstellung oder Abnahme, aber diese Kosten sind in der Regel nominal. Schließlich, während Futures-Börsen Hecken benötigen, um Marge für ihre Futures-Positionen zu zahlen, sind die Margin-Ebenen oft niedriger als für Spekulanten oder andere Marktteilnehmer. Der Grund für niedrigere Hedge-Margen als Börsen sehen diese Gemeinschaft als weniger riskant, da sie entweder produzieren oder verbrauchen eine Ware, daher haben sie eine Position in der Ware, die natürlich die Futures-Position kompensiert. Ein Hedger muss für diese speziellen Margin Raten durch die Börse gelten und nach Treffen Austauschkriterien genehmigt werden. Metalhandel Struktur des Metallhandels Rohstoffe werden hauptsächlich gehandelt mit dem offenen Aufschrei-System auf dem Boden der Chicago Mercantile Austausch, betrieben von der CME-Gruppe. Sie werden auch an den elektronischen Börsen des Chicago Board of Trade (eCBOT) gehandelt. Die Handelszeiten für jede dieser Handelssequenzen sind unterschiedlich, so dass an jedem Börsentag zwei Handelszeiten für den Metallhandel zu sehen sind. Es ist wichtig für die Händler, dies zu verstehen, da es als Leitfaden für den Handel mit Metallen während der Periode der maximalen Volatilität dienen wird. Anders als bei vielen anderen Plattformen, in denen Metallhandelsverträge Ablaufzeiten haben, haben die auf den Märkten der AG Markets durchgeführten Geschäfte keine Gültigkeit und können vom Nutzer jederzeit geschlossen werden. Kontraktspezifikationen für Metalle auf AG-Märkten Für jedes auf der AG Markets gehandelte Metall-Asset existieren Kontraktspezifikationen. AG Markets bietet folgende Metallvermögenswerte für den Handel an: Die Kontraktspezifikationen für Metallvermögen auf der AG Markets betreffen: A Die Mindesthandelsgröße in Bezug auf Lose. B Die Margin-Anforderung für eine minimale Lot-Handelsgröße. C Die Ausbreitung auf jede Energieanlage. D Der minimale Stoppbetrag, der die minimale Anzahl von Pips ist, die der Trader als Stop-Loss setzen kann. Dies wirkt sich auch auf die minimale Anzahl von Pips aus, die der Trader als nachlaufenden Stopp einsetzen kann, wenn er die fortschreitenden Kurse jagt, um den Gewinn zu sperren. Die Kontraktspezifikationen für die anderen Metallvermögen sind auf der Metallhandelswebseite aufgelistet. Die Kontraktspezifikationen für jeden Metallbestand bestimmen eine Reihe von Dingen für den Händler. Eines davon ist das Konto Kapital. Der Handel mit Metallvermögen erfordert im Allgemeinen höhere Margen als der Devisenhandel. So ein Händler muss ein vernünftiges Konto Kapital haben, um eine Position im Metallhandel Markt zu halten. Margin wird im Allgemeinen bei 25: 1 gehalten, was bedeutet, dass der Händler etwa 4.000 benötigt, um eine 100-Unzen-Position auf Gold zu halten. Alle Metalle werden über die MT4-Plattform gehandelt. Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD) Handelszeiten: Gold und Silber Handel beginnt am Sonntag um 23.00 Uhr GMT. Darüber hinaus gibt es eine tägliche Pause in Gold und Silber Handel um 22.00 Uhr GMT und der Handel in Gold und Silber wird um 23.00 Uhr GMT fortsetzen. Während der Pause sind Sie nicht in der Lage, Marktaufträge zu platzieren, und Limitstops können nicht platziert und geändert werden. Gold und Silber Rollover erklärt: Spot Gold oder Silber Rollover wird in der gleichen Weise wie unsere forex instrume durchgeführt werden. Kupferablauf: Kupfer ist das einzige Metall, das einmal alle zwei Monate abgelaufen ist. Alle anderen Metallhandelsgeschäfte bleiben solange offen, bis der Kunde die Position schließt oder eine unzureichende Marge zur Unterstützung der offenen Position besteht. Für Kupfer wird die offene Position von AG Markets geschlossen. Was braucht man für den Handel mit Metallen auf der AG Markets AG Markets bietet den Händlern die Möglichkeit, Metallvermögen auf ihrer MT4-Plattform zu handeln. Um auf dieser Plattform Metalle handeln zu können, benötigen Händler: A Ein Konto bei AG Markets. Dieses Konto sollte mit mindestens 5.000 gefördert werden, um die erhöhten Margin-Anforderungen gerecht zu werden. B Zugang zu fortgeschrittener Charting-Software für die technische Analyse. C Zugang zu Marktnachrichten, die für die auf den Aktienmärkten gehandelten Metallvermögen eine besondere Bedeutung haben. D Ein Verständnis der Nutzung der MT4-Plattform der AG Markets. Metalle sind besonders empfindlich gegenüber ökonomischen Grundlagen. Zum Beispiel ist Gold empfindlich für den Zustand der globalen Märkte und wird auf der Grundlage der Risiko-onrisk-off-Stimmung gehandelt. Silber ist ein industrieller Rohstoff, der in verschiedenen Branchen eingesetzt wird. Sein Wert ist ein Faktor der Nachfrage und Versorgung in den relevanten Branchen. Kupfer wird hauptsächlich von Australien nach China exportiert, wo es eines der Rohstoffe ist, die Chinas Summenindustrien einziehen. Nachrichten über Produktion, Wachstum (BIP) und industrielle Stimmung ist ein wichtiger Faktor für dieses Metall. Handel Metalle werden die Händler Wissen der Weltwirtschaft zu testen. Daher ist es nur angemessen, dass Händler, die Metalle handeln wollen, auf die Bildungsmaterialien auf den AG Markets achten. Risk Disclaimer Legal: ag-markets ist eine Marke von Advanced Global Markets Ltd. Advanced Global Markets Ltd ist in Neuseeländischen Unternehmen eingetragen Register unter der Nummer 4674959 und ist vollständig registriert durch die Neuseeland Financial Service Provider Register mit der Registrierungsnummer FSP334526 registriert. Performance Trade Ltd. ist im UKs Companies House unter der Registrierungsnummer 9282556 eingetragen. Der Handel mit Devisen und CFDs an der Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Bevor Sie sich entscheiden, in Devisen und CFDs zu investieren, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Beratung durch einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie Zweifel haben. Jegliche Angabe über vergangene Wertentwicklungen oder simulierte vergangene Wertentwicklungen, die in Publikationen von AG-Markets aufgenommen werden können, sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse und keine Garantie. Klicken Sie hier, um unsere volle Risikoklausel zu sehen. Die englische Version aller unserer Kommunikation und Inhalte ist die offizielle Version zwischen berechtigten Parteien und ist die einzige Version, die für juristische Zwecke herrscht. Gemäß den Vorschriften in den Vereinigten Staaten und Neuseeland, AGM. Nicht erbitten oder akzeptieren US oder NZ Bewohner als Kunden. Weder nehmen wir Kunden unter dem gesetzlichen Alter von 18 Jahren an. Edelmetalle Trading Gold-Futures Silber-Futures Gold-Futures, Silber-Futures-amp Edelmetallhandel Edelmetall-Futures-Märkte bieten Investoren Zugang zu allem von der Computerindustrie über den Bau bis hin zu Makroökonomie und Geopolitik . Gold-Futures, Silber-Futures und andere Edelmetall-Futures bringen eine breite Palette von Teilnehmern aus kommerziellen Hedgern, Zentralbanken zu institutionellen Händlern und Einzelpersonen auf der Suche nach Möglichkeiten und Vielfalt. Ob Sie in Gold-Futures, Silber-Futures oder sogar Platin-Futures zu investieren, sind Edelmetall-Futures manchmal volatil und unvorhersehbar. Das bedeutet, dass sie auch flexible und kreative Handelsmöglichkeiten bieten sowie Möglichkeiten zum Schutz und zur Absicherung gegen breitere Zinsbewegungen im Aktien - und Rohstoffsektor bieten. Was ist ein Edelmetall-Futures-Kontrakt Ein Edelmetall-Futures-Kontrakt ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung für die Lieferung von Gold, Silber oder anderem Edelmetall in der Zukunft zu einem vereinbarten Preis. Die Kontrakte werden durch eine Terminbörse in Bezug auf Menge, Qualität, Zeitpunkt und Ort der Lieferung standardisiert. Weil Edelmetall-Futures-Handel an zentralen Börsen, Handel Futures-Kontrakte bietet mehr finanzielle Hebelwirkung, Flexibilität und finanzielle Integrität als Handel der Rohstoffe selbst. Finanzielle Hebelwirkung ist die Fähigkeit, ein hohes Marktwertprodukt mit einem Bruchteil des Gesamtwertes zu handeln und zu handhaben. Der Handel von Edelmetall-Futures-Kontrakten erfolgt mit Performance-Marge. Es erfordert erheblich weniger Kapital als der physische Markt. Der Leverage bietet Spekulanten eine höhere Risiko-Rendite. Precious Metals Trading auf einen Blick Edelmetalle, wie Gold und Silber, werden oft als Schmuckmärkte gedacht, während Basismetalle wie Kupfer in Häuser und Fertigung gehen. Platin und Palladium sind Edelmetalle, werden aber in Automobilen verwendet, während Gold vielen Dingen für viele Menschen eine Währung, eine Inflationshecke, ein Barometer der Wirtschaft, ein Zentralbankinstrument und natürlich eine Ware ist. Metals Märkte bieten Investoren Zugang zu einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, so dass viele verschiedene Teilnehmer zu handeln, da sie für neue Chancen und Vielfalt zu suchen. Der Metalle-Markt bietet viele Möglichkeiten des Handels und des Risikomanagements, aber es ist wichtig zu wissen, dass sie auch manchmal volatil und unvorhersehbar sind. Die Überprüfung von Gold-Futures-Strategien und anderen Edelmetall-Handelsstrategien ist der beste Weg, um diese Märkte zu verstehen. Erfahren Sie mehr über Edelmetall-Handelsstrategien, Überprüfung der täglichen Rohstoffmärkte, und sehen Sie Videos im Zusammenhang mit Edelmetallen durch Abonnieren eines unserer erschwinglichen Mitgliedschaft Pakete heute